套汇、套利与外汇调整交易

　　一、 学习目的和要求

　　熟练掌握套汇和套利交易的概念、分类和计算规则，了解外汇头寸调整交易的概念，掌握银行敞口头寸的组成和管理方法，掌握外汇敞口头寸的调整方式。

　　二、 考核知识点

　　(一) 套汇交易

　　(二) 套利交易

　　(三) 外汇调整交易

　　三、 考核要求

　　(一) 套汇与套利交易

　　1、领会套汇交易与套利交易的概念及交易规则

　　2、应用：套汇与套利的操作

　　(二) 外汇调整交易

　　识记：(1)外汇头寸调整的涵义与基本方法;(2)外汇头寸的管理办法;(3)外汇资金的调整交易。

　　互换交易

　　一、 学习目的和要求

　　掌握利率互换的原理和报价方式，掌握货币互换的原理和风险，熟练掌握利率互换和货币互换的现金流与操作，了解互换交易的发展与创新。

　　二、 考核知识点

　　(一) 利率互换的基本原理

　　(二) 货币互换的基本原理

　　(三) 互换交易的发展与创新

　　三、 考核要求

　　(一) 领会：利率互换与货币互换的原理。

　　(二) 应用：利率互换与货币互换的操作。